معرفی

تحلیل بنیادی علم ساده ای نمی باشد. انجام داده ها بصورت اتوماتیک بسیار مشکل می باشد. حتی تکنولوژی امروزه نمی تواند همیشه وضعیتی را تنها با داده ها ارزیابی کند. به همین علت است که تنها تعداد از معامله گران وجود دارند که تنها به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند – چون داده های سیاسی و اقتصادی نمی توانند تنها با یک کلک پردازش شوند. تصمیمات عالی می بایست بر اساس نتایج منطقی خود شما گرفته شوند. اما این بازی ارزش ریسک را دارد. خیلی مواقع، اخبار های اقتصادی استراتژی و سیستم های معامله گری "technicians" را خراب و آنها را از بازی خارج و "fundamentalists" خیلی زیاد به سرمایه خود می افزایند.

تقویم خبر اقتصادی وسیله اصلی معامله گری است که به تحلیلات بنیادی تکیه می کند. تقویم جدولی می باشد که شامل تاریخ و زمان هایی است که خبر های اقتصادی در همه کشورهایی که ارز آنها در بازار فارکس شرکت می کنند، ظاهر می شوند. تقویم همچنین ارزش های پیشبینی شده و تاریخچه ای هر index را نشان می دهد. بدینگونه، معامله گر نیازی ندارد که همیشه در بازار فعال باشد – آنها می تواند یک پلتفرم معامله ای را سریعا قبل از اینکه خبر های اقتصادی مهم ظاهر شوند، باز کنند.

توجه مخصوصی به ارزش های پیشبینی شده، اختصاص یافته است. معمولا، قبل از آنکه index اعلان شده است، بازار ارزش پیش بینی شده خود را محاسبه کرده است. اگر ارزش index محاسبه شده از ارزش محاسبه شده بسیار متفاوت باشد، یک افزایش/کاهش شدید در نرخ رخ می دهد. این حالت ها شرایط اولیه معامله گری می باشد که از تحلیلات بنیادی استفاده می کند.

اندیکیتورهای اقتصادی اصلی.

بیشتر جفت ارزهای در بازار فارکس به دلار آمریکا از یک طریق یا طریق دیگر بستگی دارد. ترند دلار می تواند به ما یک تخمین نسبتا خوب از آینده ترندهای جفت ارزهای اصلی بدهد. به همین دلیل، اندیکیتورهای اقتصادی و index های امریکایی بسیار زیاد در بازار اثر می گذارند..

در میان 40 index های آمریکایی، اندیکیتورهای مهمی وجود دارند که می توانند ترند های بازار آینده را چندین روز از پیش تعریف و همچنین اندیکیتورهای ناچیزی که معمولا بوسیله بازار نادیده گرفته می شوند. به علت ناچیز بودن بعضی از این index ها، ما تنها index های مهمی که برای ما صد ها points بوسیله تحلیل صحیح آن می آورند، رسیدگی می کنیم. این تذکر مهم می باشد که بیشتر اندیکیتورها در کشور های دیگر (بریتانیا، آلمان، ژاپن) ظاهر می شوند و تاثیر بزرگی در نرخ ارزهای کشورهای دیگر دارد.

1. Gross domestic product (GDP).

داده Gross domestic product هر سه ماه انتشار پیدا می کند. GDP یکی از اندیکیتورهای کلیدی وضعیت های اقتصادی در یک کشور می باشد. بسیار در نرخ ارز هنگامی که نتایج متفاوت از نتایج انتظار رفته انتشار می یابد، اثر می گذارد. رشد GDP به معناع قوی تر شدن اقتصاد ملی می باشد و نرخ ارز را افزایش می دهد.

2. Trade Balance.

Trade Balance نسبت واردات و صادرات کشور می باشد. در تخمین میزان معامله شرایط ذیل وجود دارند: مازاد معامله – زمانی که کالا بیش از واردات، صادر شده است؛ کسر معامله – ارزش واردات از ارزش صادرات متجاوز می شود. در کشور های با مازاد معامله، چرخش اقتصادی و افزایش موازی در نرخ ارز ملی اتفاق خواهد افتاد. ارزش آخرین میزان معامله در USA در 13:30 GMT در میان هر ماه منتشر می شود.

3. Non-farm Payrolls.

این Payrolls ها تعداد مشاغل ساخته شده در هر ماه در شاخه های non-farm منعکس و نزدیک 80% جمعیت کاری آمریکا را پوشش می دهد. این یکی از اندیکیتورهای اقتصادی کلیدی در USA می باشد، همچنین یک اندیکیتور پیشتاز که بسیار در GDP کشور را تاثیر می گذارد. نتایج Non-farm Payrolls ماهانه در اولین جمعه در 13:30 GMT منتشر می شود.

4. Consumer Price Index (CPI).

بازار basket وجود دارد که شامل اجناس ضروری برای مصرف کننده می باشد. CPI بالا و پایین آمدن را در ارزش سبد اجناس مصرف کننده نشان می دهد. معمولا، پیشروی index بالا رفتن نرخ سود کشور را یشبینی می کند که نتیجه آن افزایش نرخ ارز ملی می باشد. درست مانند میزان معامله، CPI در میان هر ماه صادر می شود.

5. Producer Price Index (PPI).

Index قیمت تولید کننده میزان قیمت تغییر بسته مصرف کننده که شامل کارخانه ای مباشد را نشان می دهد. خود index تنها بسیار کم بر بازار تاثیر می گذارد، اما رشد index همراه با رشد CPI موجب ظهور زیاد ارز می شود. PPI یک هفته بعد از non-farm payrolls صادر می شود.

6. Industrial Production.

Industrial production وضعیت صنعت یک ملت را در برابر توسعه/کاهش بازده محصول نشان می دهد. شامل حجم صنعت الوار و معدن و همچنین صنعت انرژی. Index می تواند بطور جدی بر بازار تاثیر بگذارد – یک افزایش در این اندیکیتور موجب رشد مستقیم نرخ ارز می شود. این داده در میان هر ماه ظاهر می شود.

7. Jobless Claims.

Jobless claims تعداد شهروندان استخدام نشده ثبت شده در USA را منعکس می کند. اندیکیتور هفتگی و هر چهارشنبه در 13:30 GMT محاسبه می شود. Jobless claims اندیکیتورهای مهمی برای non-farm payrolls می باشند و در تصمیم پوزیشن جاری برای پیشبینی کمک می کند. هرچقدر Jobless claims کمتر باشد، اقتصاد برای کشور بهتر بوده و در همین حال نرخ ارز را افزایش می دهد.

نرخ های سود

نرخ سود بر چه چیز استوار است؟

تغییرات در نرخ تبدیل به سود سرمایه گذار در ارز بستگی دارد ( به عنوان مثال اگر ارز برای سرمایه گذار جذاب می باشد و او از پایداری آن مطمئن است، بنابراین سرمایه گذار ارز این کشور را خواهد خرید). هرچقدر تقاضا برای آن ارز بیشتر باشد، نرخ آن محکم تر و بیشتر، و از اینرو، تقاضا کمتر، نرخ ارز کمتر

چه چیز معامله گر را به یک ارز بخصوص علاقمند و موجب انتخاب آن توسط او می شود؟ سرمایه گذاران ارز را برای سود کرن می خرند. سود مستقیما به نرخ سود کشور بستگی دارد. بنایراین، هر چقدر نرخ سود بیشتر، سرمایه گذار بیشتر به نرخ ارز علاقمند و نرخ بالاتر می شود.

معامله در بازار تبدیل ارز نه تنها برای یک ارز مورد استفاده قرار می گیرد بلکه جفتی از آنها – بنابراین نرخ در جفت ارز کمی از سود در یک ارز متفاوت است. تفاوت بین نرخ های سود دو ارز که یک جفت را تشکیل می دهند برای تعیین نرخ سود جفت ارز مورد استفاده قرار می گیرد.

گاهی اوقات بنظر می رسد که بازار بطور غیر کافی به افزایش در نرخ سود کیفیت واکنش نشان می دهد. درحقیقت، بازار مناسب و به یک نرخ سود مترقی وصل شده است – وسیله ای که بانک های مرکزی کشور برای آخرین امید به کاهش تورم استفاده می کنند. اگر بانک مرکزی چنین تصمیم سختی را گرفته باشد بنابراین این نشاندهنده آن است که وظعیت اقتصادی به فروریختن نزدیک می باشد.

اعلان نرخ سود در تاریخ معینی صورت نمی گیرد. معمولا، پس از ملاقات اشخاص موثق بانک مرکزی اتفاق می افتد. نرخ سود پیشبینی شده چندین هفته پیش از اعلان صادر می شود. بازار معمولا به ارزش های پیش بینی شده حساس و در زمانی که آخرین نرخ سود صادر شده است، میزان نرخ سود بدون تغییر باقی می ماند زیرا چنین تغییری پیشتر اتفاق افتاده است. اما اگر ارزش اعلان شده بطور قابل توجهی از ارزش پیشبینی شده متفاوقت باشد، نرخ در آن زمان تغییر پیدا خواهد کرد و با اکثریت و حرکت های طولانی مدت همراه خواهد شد.