معرفی

تحلیلات تکنیکال رایج همان اندیکیتورهایی که در چندین دهه های گذشته استفاده می شد، دارا می باشد، اما بسیار زیاد اصلاح شده است. در آن روزها، برای تعیین اندیکتورها در پایه قیمت های بستن در یک روز، معامله گران مجبور به تخمین ارزش هر اندیکیتوری به طور دستی بودند و سپس به طور دستی اندیکتور را بر روی نمودار رسم کنند. این نوع تحلیلات تکنیکال قبلا زمان و تلاش زیادی را مستلزم می شد.

امروز، این تنها 1-2 ثانیه به طول می انجامد و تنها چند کلیک از سوی معامله گر نیاز دارد. امروز، یک CD شامل همه دانش صد ها معامله گر موفق می باشد. این به شما این اجاز را می دهد که اطلاعات بازار را فراگرفته و تصمیمات بهتری را در حرکت بعدی بگیرید.

وسایل اصلی تحلیل تکنیکال اندیکتورها هستند. اندیکیتور نتیجه محاسبات وابسته به ریاضی هستند. به عنوان یک قانون، بوسیله یک فورمول شامل ارزش های قیمت، حجم و یا نتیجه اندیکیتور های دیگر محاسبه شده اند. اندیکیتورها به گروه اندیکیتورهای ترند و oscillators تقسیم شده اند. هر کدام از این نوع برای تحلیل بازارهای بخصوص استفاده می شوند. (اندیکیتورهای ترند زمانی معامله در بازارهای فعال و oscillators در زمان بازار های انفعالی استفاده می شوند)

بعلاوه، تحلیل تکنیکال شامل تحلیل گرافیکی و candlestick می باشد. نظم گرافیکی خط های ترند ، خط های ساپورت و رسیستنس که حرکت های بعدی قیمت را تعیین می کنند، مطالعه می کند. نظم candlestick مدل های مختلفی که شامل یک و یا چندین candlestick می باشد مطالعه می کند و هدگامی که چنین candlestick پدیدار می شوند، بازار به همان شکل در بیشتر موارد رفتار می کند.

ایده ال ترین گوناگونی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله گری مطالعه قسمت های مختلف نظم ها و آمیختن آنها می باشد. برای مثال، اگر شما می خواهید بر روی pullbacks ها در زمان یک طرفی معامله کنید، در ابتدا مطالعه شرح oscillators و هم خط های support/resistance تحلیل گرافیکی یا الگوهای برگشت candlestick ضروری می باشد. اگر معامله در بازارهای ترندی و باز کردن پوزیشن های بند مدت برای شما راحت تر می باشد، بنابراین شما می بایست به اندیکیتورهای ترندی همرا با خط های ترند یا الگوهای تعقیب candlestick توجه کنید.

ما برای شما موفقیت در این سختی را، اما مراحل مفید مطالعه بازار تبدیل ارز را آرزومندیم.

اندیکیتورهای ترند.

هدف اندیکیتورهای ترند نشان دادن ترند های هدایتی و سپس چسبیدن به آن است. Moving averages و Bollinger bands همچنین ADX و Momentum وسیع ترین انتشار را میان اندیکیتورهای ترند کسب کرده اند.

هر کدام از اندیکیتورها بیان سیگنالی خود را دارد. برای مثال، یک Moving averages مستقیما بر روی نمودار قیمت رسم شده است و سیگنال برای باز کردن بوسیله محل تقاطع Moving averages بوسیله قیمت در جهت معینی ملاحظه شده است. اندیکیتور ADX نقل می کند که یک ترند میزان 20 را در حال قطع کردن می باشد و جهت ترند بوسیله خط های Support DI+ and DI تعیین می شود.

اندیکیتورهای ترند زمینه های بزرگی را برای تحقیق مهیا می سازد: تست جفت ارزهای مختلف، تحقیق دوره زمانی، تحقیق دوره مطلوب اندیکیتور یا پیدا کردن ترکیب اندیکیتورهایی که دقیقترین سیگنال را مهیا می سازند.

یک Moving averages ساده ترین اندیکیتور می باشد، اما زمانی که بدرستی استفاده شود بسیار سودبخش است. آن بر طبق متوسط حسابی قیمت های بسته چندین candlesticks است. تنها اشکال آن تاخیر بدلیل دوره های نمونه گیری بزرگ است. بیشتر سیگنال های اشتباه پدیدار می شوند به علت دوره های Moving averages. به این دلیل، اتصال Moving averages با دور های بزرگ و کوچک محبوب ترین شده است.

در همین روش، بهترین ترکیب اندیکیتورهای دیگر تست و انجام شده است. در نگاه اول، فارکس بنظر می آید که گرفتار تست مداوم و فراگیری اطلاعات جدید است، روش های جدید معامله و تحقیق مستمر برای استراتژی های سودده. مراحل یادگیری هرگز متوقف نمی شود، و شما دائما اطلاعات جدیدی با جمع آوری اطلاعات مفید، کسب خواهید نمود.

Oscillators.

Oscillators ها تناقضی به اندیکیتورهای ترند هستند. بیشتر مواقع، بازار در وضعیت بدون ترند می باشد. برای بقیه مواقع، بازار یک جهتی و یا مسطح می باشد از آنجا که قیمت در یک محدوده معامله ای نوسان می کند، تغییر از محدوده بالای لیمیت به پایین تر. Oscillators ها تنها برای معامله برخلاف ترند در pullbacks و نوسانات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. امروز، معروف ترین Oscillator، stochastic oscillator و RSI می باشد.

بعضی شرایط مخصوص برای Oscillators ها وجود دارد. خرید بیش از حد قسمت بالایی اندیکیتور نموداری است که نشان می دهد قیمت ارز متورم شده و کاهش در قیمت را اخطار می دهد. فروش بیش از حد وضعیت معکوسی می باشد ( به عنوان مثال، زمانی که اندیکیتور قسمت پایینی نمودار است، این امکان افزایش نرخ را اخطار می دهد). Divergence به ظهور کمترین/بیشترین ارزش قیمت نموادری که بوسیله نمودار oscillator تثبیت نشده است مراجعه می کند. Divergence یکی از مهمترین سیگنالها می باشد، اما ممکن است زمان زیادی برای بررسی دقیق افتادن آن در نمودار بگیرد.

درمغایرت با اندیکیتورهای ترند، oscillators نمونه کلی دارند. خط oscillators در کنار لول صفر نوسان دارد و هر از چند گاهی با قدرت گرفتن به خرید بیش از حد/فروش بیش از حد می رسد و در این روش به باز کردن پوزیشت سیگنال می دهد. برای هر oscillators، این لول ها متفاوت هستند – می توانند 70 و 30، 80 و 20، 100 و -100 و غیره باشند. بعلاوه، لول صفر می تواند متفاوت باشد (معمولا 0 یا 50 می باشد) اما اساس عملکرد برای تمام oscillators ها مشترک می باشد.

در هنگام استفاده از oscillators ها، شما می باست از ظهور ترند (حرکت هدایتی) آگاه باشید . در این هنگام، یک شکاف در محدوده معامله رخ می دهد، قیمت برای مدت زیادی پرش می کند و استفاده ای از oscillators موجود نمی باشد. برای جلوگیری از چنین وضعیت هایی، معامله گران باید خداقل یک اندیکیتور دیگر در کنار oscillators برای حج در مقابل ضررها ددر دست داشته باشند. Oscillators بیشتر برای معامله در جفت ارزهای انفعالی که cross-rates (بدون USD) هستند مناسب می باشند. این حقیقت یک بار دیگر تصدیق می کند که برای معامله گر کافی نمی باشد که تنها یک قسمت از نظم برای معامله گری موفق را بداند – شما می بایست بسیار عالی پر باشید و سعد در یادگیری جنبه های زیاد معامله گری ممک باشید.

تحلیل گرافیکی.

تحلیل گرافیکی یک جزء از تحلیل تکنیکال می باشد. آن بر طبق رسم حرکت قیمت نموداری که وضعیت کنونی بازار را نشان می دهد و گام بعدی آن را از قبل تعیین می کند می باشد. این یکی از قدیمیترین نوع تحلیل بازار می باشد. در روزهای اول ظهور آن، هیچ کامپیوتر شخصی برای تعیین اندیکیتورهای پیچیده نبود. تنها ابزارهای ترسیمی موجود بود – اما این حقیقت بدان معنا نیست که تحلیل گرافیکی یک مطالعه گرافیکی می باشد.

مهمترین ابزارهای تحلیل گرافیکی خطهای ترند، خطهای ساپورت و رسیستنس می باشند. حرکت های هدایتی قیمت در یک زاویه مستقیم در هنگام ترند حرکت می کنند. در هنگام ترند، قیمت سع می کند که از خط ترند عبور اما هر وقت برمی گردد و به ترند نیروی حرکت جدیدی می دهد. در این لحظه قیمت خط ترند را عبور، و ترند خاتمه یافته است.

در نگاه اول، همه چیز ساده می باشد – شما ترند را مشخص و می توانید بر طبق جهت ترند معامله کنید تا خط عبوری اتفاق بیفتد. اما مانند هر دانشی، جزییاتی وجود دارند که در نگاه اول آشکار نمی باشند.

تحلیل Candlestick.

این نوع تحلیل تکنیکال از اندیکیتورها یا oscillators استفاده نمی کند، اما جهت بعدی حرکت را وسیله خود Candlestick تعیین می نماید، تقریبا هر Candlestick یا گروهی از Candlestick نام و تفسیر خود را دارد. همه اطلاعاتی که Candlestick ها می توانند ارائه دهند برای تعیین نوع Candlestick می باشد – قیمت های باز/بستن، کمترین/بیشترین، سایز کندل و همچنین رنگ آن. تحلیل Candlestick بر اساس تحلیل نظری و تاریخی تکرار آن است.

ساده ترین مدل های تحلیل کندل استیک، Harami، Cloud Cover، Hanging Man، و Shooting Star می باشد. این علم از ژاپن آمده است. دز زمان های قدیم، معامله گران برنج از مدل candlestick برای منعکس کردن تغییرات قیمت در بازار استفاده می کردند. همچنین سبک اروپایی تحلیل candlestick نیز وجود دارد. Candlestick های اروپایی بصورت متفاوت مانند میله ها معرفی می شوند، اما اساس آن ها یکی می باشند.

مدل های candlestick وجود دارند که می توانند بر روی نمودار شناسایی شوند حتی اگر شما آنها را یک بار در یک کتاب دیده اید. اما همچنین گروه هایی از candlestick ها وجود دارند که می توانند ساعت ها مطالعه شوند. تحلیل candlestick دانش پیچیده ای می باشد، اما حتی ساده ترین مدل های یک candlestick می تواند به شما مزیتی بالاتر از معامله گرانی که تنها به oscillators و اندیکیتورهای ترند تکیه می کنند بدهد.